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河南快乐10分_[官网首页]关于华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)增加C类人民币份额并修改基金合同的公告

2020-01-14

为了更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,河南快乐10分_[官网首页](以下简称“本公司”)决定增设华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的C类人民币份额,调整A类人民币份额净值精度,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下:

一、增设C类人民币份额

自2020年1月15日起,本基金将增设C类人民币份额。

1、C类人民币份额的基本情况

暴走棋牌_[官网入口]增加C类人民币份额后,本基金将分设A类人民币份额、A类美元份额和C类人民币份额,本基金原有人民币份额和美元份额分别调整为A类人民币份额和A类美元份额。三类基金份额将分别设置基金代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。通过场外销售机构认购、申购的A类人民币份额登记在中国证券登记结算有限责任公司的登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的A类人民币份额登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的证券登记系统,A类美元份额和C类人民币份额登记在河南快乐10分_[官网首页]注册登记系统。

投资者可以自主选择A类人民币份额、A类美元份额或C类人民币份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金人民币份额或美元份额余额全部自动转换为对应的A类人民币份额或A类美元份额。

C暴走棋牌_[官网入口]类人民币份额的基金代码为“007844”,基金简称为“华宝油气C”。

C类人民币份额的初始基金份额净值不为1.00元,与当日A类人民币份额的基金份额净值一致。

(1)C类人民币份额的申购费

本基金C类人民币份额不收取申购费。

(2)C类人民币份额的赎回费

本基金C类人民币份额的赎回费率如下:

持有C类人民币份额期限

赎回费率(%)

小于7日

1.50%

大于等于7日

0%

暴走棋牌_[官网入口]对C类人民币份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3)C类人民币份额的销售服务费

本基金C类人民币份额的销售服务费年费率为0.40%,销售服务费按前一日C类人民币份额基金资产净值的0.40%年费率计提。

2、C类人民币份额申购与赎回的数量限制

(1)通过其他销售机构和直销e网金申购本基金C类人民币份额单笔最低金额为1元人民币。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币,追加申购最低金额为每笔1元人民币。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

(2)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

(3)C类人民币份额定期定额投资的最低金额为1元人民币。

暴走棋牌_[官网入口](4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。暴走棋牌_[官网入口]具体请参见相关公告。

(5)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

(6)因外汇投资额度限制,本基金自2020年1月8日起暂停办理大额申购(含定期定额投资)业务,具体可登录本公司网站(dljingjing.com)查阅相关公告。暴走棋牌_[官网入口]C类人民币份额将参照执行限制大额申购、大额定期定额投资,本基金C类人民币份额单日单个基金账户累计申购金额(含定期定额投资)上限设置为1,000.00元人民币(含),其他两类份额(A类人民币份额和A类美元份额)单日单个基金账户累计申购金额(含定期定额投资)上限设置保持不变,三类份额单独计算。即:(1)单日单个基金账户单笔申购本基金A类人民币份额的金额超过1,000元人民币(不含),本基金将该笔申购确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类人民币份额的合计金额超过1,000元人民币(不含),则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1,000元A类人民币限额的申请确认成功,其余申请本基金有权确认失败;(2)单日单个基金账户单笔申购本基金C类人民币份额的金额超过1,000元人民币(不含),本基金将该笔申购确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类人民币份额的合计金额超过1,000元人民币(不含),则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1,000元C类人民币限额的申请确认成功,其余申请本基金有权确认失败;(3)单日单个基金账户单笔申购本基金A类美元份额的金额超过1,000.00美元(不含),本基金将该笔申购确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类美元份额的合计金额超过1,000.00美元(不含),则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1,000.00美元限额的申请确认成功,其余申请本基金有权确认失败。

恢复办理本基金的大额申购(含定期定额投资)业务的日期届时将另行公告。

3、C类人民币份额申购、赎回等业务办理机构

目前在本公司直销渠道和以下销售机构开通本基金C类人民币份额的开户、申购、赎回及定期定额投资业务。C类人民币份额通过本公司直销e网金定期定额投资的最低金额为1元人民币。

本基金C类人民币份额的代销机构如下:

(1)北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

客户电话:4001599288

公司网址:http://danjuanapp.com/

(2)上海好买基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

客户电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(3)北京汇成基金销售有限公司

办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层 19C13

客户电话:400-619-9059

公司网址:http://www.hcjijin.com/

(4)上海基煜基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

客户电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

(5)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

客户电话:400-166-1188

公司网址:http://8.jrj.com.cn

(6)上海联泰基金销售有限公司

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

客户电话:4000-466-788

公司网址:www.66zichan.com

(7)北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

客户电话:4000988511

公司网址:http://kenterui.jd.com

(8)诺亚正行基金销售有限公司

办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

客户电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

客户电话:4000-776-123

公司网址:http://www.fund123.cn/

(10)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

(11)珠海盈米基金销售管理有限公司

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

客户电话:020-89629099

公司网址:www.yingmi.cn

(12)上海天天基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

客户电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(13)浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

客户电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

(14)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

客户电话:021-50810673

公司网址: www.wacaijijin.com

(15)北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

客户电话:010-62675369

公司网址:www.xincai.com

(16)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

客户电话:400-6099-200

公司网址:www.yixinfund.com

(17)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

客户电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastps.com.cn

(18)上海大智慧基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

客户电话:021-20219931

公司网址:www.gw.com.cn/

(19)深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

客户电话:400-678-8887

公司网址:www.zlfund.cn

基金管理人可根据情况变更或增减C类人民币份额的销售机构,在基金管理人网站公示。

二、调整A类人民币份额的份额净值精度

自2020年1月14日起,本基金A类人民币份额净值精度调整至保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。增设C类人民币份额后,C类人民币份额净值精度保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

三、重要提示

1、本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、本公司于公告当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议及招募说明书。

3、投资者欲了解本基金的详细情况,可登录本公司网站(dljingjing.com)查阅本基金基金合同、招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。

4、投资者可访问本公司网站(dljingjing.com)或拨打公司客户服务电话(021-38924558、4007005588)咨询相关情况。

特此公告。

河南快乐10分_[官网首页]

2019年1月14日

附件:《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》修改

文章来源:
URL:http://dljingjing.com/news/2020/01/13/118864/1.shtml

风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 声明:
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